| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 588.00 | 41 592.00 | 2 997.00 | 44 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 899.00 | 11 398.00 | 19 501.00 | 30 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 774.00 | 69 936.00 | 32 839.00 | 102 774.00 |
BT Marchandises | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CF Disponibilités | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 233.00 | | 367 233.00 | 367 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 007.00 | 69 936.00 | 400 072.00 | 470 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 149 826.00 | 60 460.00 | | 149 826.00 |
DH Report à nouveau | | -15 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 195.00 | 105 250.00 | | 87 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 246 594.00 | 158 219.00 | | 246 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 9 047.00 | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 10 939.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 81 126.00 | | 61 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 951.00 | 71 171.00 | | 56 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 478.00 | 172 283.00 | | 153 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 072.00 | 330 502.00 | | 400 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 828.00 | 163 236.00 | | 136 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 162 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 912 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 347.00 | 12 500.00 | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 12 500.00 | | 9 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | 12 275.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | 24 131.00 | | 24 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 891.00 | 980 070.00 | | 1 093 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 696.00 | 874 820.00 | | 1 006 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 195.00 | 105 250.00 | | 87 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 908.00 | 47 234.00 | | 52 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 479.00 | | 35 179.00 | 73 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 102 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 102 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 953.00 | | 35 179.00 | 72 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 454.00 | 5 366.00 | 5 884.00 | 70 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 928.00 | 5 366.00 | 5 884.00 | 69 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 11 621.00 | 16 650.00 | 28 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VP Divers | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 513.00 | 205 513.00 | | 205 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 478.00 | 136 828.00 | 16 650.00 | 153 478.00 |