| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 538.00 | 601 409.00 | 248 130.00 | 849 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 170.00 | 629 484.00 | 316 687.00 | 946 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 953.00 | | 547 953.00 | 547 953.00 |
BZ Autres créances | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
CF Disponibilités | 274 446.00 | | 274 446.00 | 274 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 333.00 | | 998 333.00 | 998 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 504.00 | 629 484.00 | 1 315 020.00 | 1 944 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 223 866.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DG Autres réserves | | 257 717.00 | | |
DH Report à nouveau | | -247 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | 149 284.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 441 394.00 | 749 287.00 | | 441 394.00 |
DP Provisions pour risques | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 118.00 | 658.00 | | 153 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 332 207.00 | | 322 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 258.00 | 385 538.00 | | 393 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 028.00 | 761 393.00 | | 869 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 020.00 | 1 510 680.00 | | 1 315 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 468.00 | | | 750 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 455 821.00 | 88 202.00 | 4 544 023.00 | 4 455 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 821.00 | 88 202.00 | 4 544 023.00 | 4 455 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 211.00 | 36 937.00 | | 24 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 424.00 | 11 800.00 | | 254 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 635.00 | 79 737.00 | | 278 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 408.00 | 2 169.00 | | 42 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 388.00 | 8 479.00 | | 335 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 796.00 | 10 648.00 | | 377 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 161.00 | 69 089.00 | | -99 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 925.00 | 4 111 295.00 | | 4 936 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 818.00 | 3 962 010.00 | | 4 934 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | 149 284.00 | | 2 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 656.00 | 215 249.00 | | 245 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 623.00 | | | 1 717 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 225.00 | | | 1 358 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 621.00 | 30 268.00 | 596 405.00 | 1 195 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 330.00 | 30 268.00 | 575 114.00 | 1 174 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 322 652.00 | | 322 652.00 |
UP Prêts | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 118.00 | 34 559.00 | 118 560.00 | 153 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 924.00 | 723 888.00 | 53 036.00 | 776 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 028.00 | 750 468.00 | 118 560.00 | 869 028.00 |