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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 19 331.00 | 93.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 782.00 | 659 539.00 | 511 242.00 | 1 170 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 879.00 | 687 690.00 | 583 189.00 | 1 270 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 281.00 | 500.00 | 635 781.00 | 636 281.00 |
BZ Autres créances | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CF Disponibilités | 245 791.00 | | 245 791.00 | 245 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 351.00 | 500.00 | 1 025 851.00 | 1 026 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 230.00 | 688 190.00 | 1 609 040.00 | 2 297 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 5 028.00 | | 5 134.00 |
DG Autres réserves | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 774.00 | 2 108.00 | | 10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 452 168.00 | 441 394.00 | | 452 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 424.00 | 153 118.00 | | 419 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 326.00 | 322 652.00 | | 335 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 122.00 | 393 258.00 | | 402 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 872.00 | 869 028.00 | | 1 156 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 040.00 | 1 315 020.00 | | 1 609 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 559.00 | 750 468.00 | | 835 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 552.00 | 63 466.00 | 3 663 018.00 | 3 599 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 552.00 | 63 466.00 | 3 663 018.00 | 3 599 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 393.00 | 24 211.00 | | 13 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 254 424.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 278 635.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 461.00 | 42 408.00 | | 36 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 335 388.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 551.00 | 377 796.00 | | 36 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 758.00 | -99 161.00 | | -21 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 597.00 | 4 936 925.00 | | 3 701 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 824.00 | 4 934 818.00 | | 3 690 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 774.00 | 2 108.00 | | 10 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 625.00 | 245 656.00 | | 161 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 170.00 | | | 946 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 613.00 | | | 877 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 484.00 | 61 206.00 | 3 000.00 | 629 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 484.00 | 61 206.00 | 3 000.00 | 629 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 326.00 | 335 326.00 | | 335 326.00 |
UP Prêts | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 636 281.00 | | | 636 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 424.00 | 97 865.00 | 321 559.00 | 419 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VP Divers | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 122.00 | 402 122.00 | | 402 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 893.00 | 780 561.00 | 56 332.00 | 836 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 872.00 | 835 313.00 | 321 559.00 | 1 156 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |