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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 589.00 | 13 540.00 | 3 049.00 | 16 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 122.00 | 698 004.00 | 562 117.00 | 1 260 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 237.00 | 720 364.00 | 661 872.00 | 1 382 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 212.00 | 12 494.00 | 983 719.00 | 996 212.00 |
BZ Autres créances | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CF Disponibilités | 359 988.00 | | 359 988.00 | 359 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 212.00 | 12 494.00 | 1 472 718.00 | 1 485 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 448.00 | 732 858.00 | 2 134 590.00 | 2 867 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 159 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | -226 706.00 | -177 718.00 | | -226 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | -207 988.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 276 036.00 | 56 462.00 | | 276 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 042.00 | 514 831.00 | | 345 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 200 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 660.00 | 523 046.00 | | 200 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 851.00 | 526 500.00 | | 662 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 554.00 | 1 773 869.00 | | 1 858 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 590.00 | 1 830 331.00 | | 2 134 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 410.00 | 1 419 377.00 | | 1 657 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 212.00 | 34 944.00 | 5 422 156.00 | 5 387 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 212.00 | 34 944.00 | 5 422 156.00 | 5 387 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 61 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 281.00 | 53 954.00 | | 14 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 77 654.00 | | 14 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 57 266.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 68 680.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 668.00 | 8 974.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 436.00 | 4 013 389.00 | | 5 626 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 861.00 | 4 221 377.00 | | 5 606 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 575.00 | -207 988.00 | | 19 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 792.00 | 91 731.00 | | 151 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 516.00 | 242 070.00 | 65 221.00 | 543 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 516.00 | 242 070.00 | 65 221.00 | 543 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 851.00 | 662 851.00 | | 662 851.00 |
UP Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 996 212.00 | 996 212.00 | | 996 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 042.00 | 143 898.00 | 201 144.00 | 345 042.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 908.00 | 1 125 223.00 | 49 685.00 | 1 174 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 554.00 | 1 657 410.00 | 201 144.00 | 1 858 554.00 |