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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 19 491.00 | 8 082.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 651.00 | 508 673.00 | 670 977.00 | 1 179 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 836.00 | 536 984.00 | 744 851.00 | 1 281 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 510.00 | 8 983.00 | 864 527.00 | 873 510.00 |
BZ Autres créances | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 778.00 | 8 983.00 | 1 055 794.00 | 1 064 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 614.00 | 545 968.00 | 1 800 646.00 | 2 346 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | -53 283.00 | | | -53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 434.00 | -53 283.00 | | -124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 264 449.00 | 388 885.00 | | 264 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 573.00 | 588 400.00 | | 618 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 804.00 | 447 290.00 | | 437 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 818.00 | 497 978.00 | | 479 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 196.00 | 1 533 667.00 | | 1 536 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 646.00 | 1 928 380.00 | | 1 800 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 851.00 | 1 080 908.00 | | 1 106 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 049.00 | 33 397.00 | 4 619 446.00 | 4 586 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 049.00 | 33 397.00 | 4 619 446.00 | 4 586 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 290.00 | 37 277.00 | | 49 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 67 850.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 119.00 | 105 127.00 | | 67 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 126.00 | 19 868.00 | | 39 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 334.00 | 28 761.00 | | 17 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 461.00 | 54 458.00 | | 56 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | 50 670.00 | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 805.00 | 4 544 173.00 | | 4 687 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 240.00 | 4 597 456.00 | | 4 812 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 434.00 | -53 283.00 | | -124 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 407.00 | 120 664.00 | | 60 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 523.00 | | 181 016.00 | 1 298 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 50 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 703.00 | 1 281 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 531.00 | 1 216 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 560.00 | | 181 016.00 | 1 230 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 750.00 | 145 431.00 | 178 197.00 | 569 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 750.00 | 145 431.00 | 178 197.00 | 569 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 6 624.00 | | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 6 624.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | 6 624.00 | 5 828.00 | 8 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 804.00 | 437 804.00 | | 437 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
UP Prêts | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 862 978.00 | 862 978.00 | | 862 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 337.00 | 168 992.00 | 424 553.00 | 598 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
VP Divers | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 760.00 | 1 040 489.00 | 50 270.00 | 1 090 760.00 |
VW T.V.A. | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 196.00 | 1 106 851.00 | 424 553.00 | 1 536 196.00 |