| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 508.00 | 521 627.00 | 533 881.00 | 1 055 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 583.00 | 543 516.00 | 599 067.00 | 1 142 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 322.00 | 10 534.00 | 902 789.00 | 913 322.00 |
BZ Autres créances | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CF Disponibilités | 156 544.00 | | 156 544.00 | 156 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 797.00 | 10 534.00 | 1 231 264.00 | 1 241 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 380.00 | 554 049.00 | 1 830 331.00 | 2 384 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | -177 718.00 | -53 283.00 | | -177 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 988.00 | -124 434.00 | | -207 988.00 |
DL TOTAL (I) | 56 462.00 | 264 449.00 | | 56 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 831.00 | 618 573.00 | | 514 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 046.00 | 437 804.00 | | 523 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 500.00 | 479 818.00 | | 526 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 869.00 | 1 536 196.00 | | 1 773 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 331.00 | 1 800 646.00 | | 1 830 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 377.00 | 1 106 851.00 | | 1 419 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 295.00 | 44 575.00 | 3 918 870.00 | 3 874 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 295.00 | 44 575.00 | 3 918 870.00 | 3 874 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 954.00 | 49 291.00 | | 53 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 12 000.00 | | 23 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 654.00 | 67 119.00 | | 77 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 266.00 | 39 127.00 | | 57 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 413.00 | 17 335.00 | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 680.00 | 56 461.00 | | 68 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | 10 658.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 389.00 | 4 687 805.00 | | 4 013 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 377.00 | 4 812 240.00 | | 4 221 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 988.00 | -124 435.00 | | -207 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 731.00 | 60 408.00 | | 91 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 985.00 | 139 466.00 | 132 935.00 | 536 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 985.00 | 139 466.00 | 132 935.00 | 536 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 046.00 | 523 046.00 | | 523 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 913 322.00 | 913 322.00 | | 913 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 831.00 | 169 831.00 | 345 000.00 | 514 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
VP Divers | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 919.00 | 1 085 253.00 | 49 666.00 | 1 134 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 377.00 | 1 419 377.00 | 345 000.00 | 1 764 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |