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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 19 415.00 | 9.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 317.00 | 541 516.00 | 660 801.00 | 1 202 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 524.00 | 569 750.00 | 728 774.00 | 1 298 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 927.00 | 2 360.00 | 859 567.00 | 861 927.00 |
BZ Autres créances | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
CF Disponibilités | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 966.00 | 2 360.00 | 1 199 607.00 | 1 201 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 490.00 | 572 110.00 | 1 928 380.00 | 2 500 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | 5 134.00 | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 2 002.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 283.00 | 10 774.00 | | -53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 388 885.00 | 452 168.00 | | 388 885.00 |
DP Provisions pour risques | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 400.00 | 419 424.00 | | 588 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 290.00 | 335 326.00 | | 447 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 978.00 | 402 122.00 | | 497 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 667.00 | 1 156 872.00 | | 1 533 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 380.00 | 1 609 040.00 | | 1 928 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 908.00 | 835 559.00 | | 1 080 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 934.00 | 29 460.00 | 4 426 394.00 | 4 396 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 934.00 | 29 460.00 | 4 426 394.00 | 4 396 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 277.00 | 13 393.00 | | 37 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 850.00 | 1 400.00 | | 67 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 127.00 | 14 793.00 | | 105 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 868.00 | 36 461.00 | | 19 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 761.00 | 90.00 | | 28 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 458.00 | 36 551.00 | | 54 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 670.00 | -21 758.00 | | 50 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 173.00 | 3 701 597.00 | | 4 544 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 456.00 | 3 690 824.00 | | 4 597 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 283.00 | 10 774.00 | | -53 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 664.00 | 161 625.00 | | 120 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 879.00 | | 280 713.00 | 1 270 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 52 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 067.00 | 1 298 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 177.00 | 1 230 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 025.00 | | 280 713.00 | 1 199 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 690.00 | 102 477.00 | 220 417.00 | 687 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 690.00 | 102 477.00 | 220 417.00 | 687 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 290.00 | 447 290.00 | | 447 290.00 |
UP Prêts | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
UX Autres créances clients | 861 927.00 | 861 927.00 | | 861 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 400.00 | 135 641.00 | 452 759.00 | 588 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
VP Divers | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 978.00 | 497 978.00 | | 497 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 707.00 | 1 073 264.00 | 52 442.00 | 1 125 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 667.00 | 1 080 908.00 | 452 759.00 | 1 533 667.00 |