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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 50 000.00 | 1 450 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 378 301.00 | 251 674.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 334 773.00 | 100 078.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 11 456.00 | 8 095.00 | 19 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 338.00 | 774 529.00 | 1 811 809.00 | 2 586 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 511.00 | 93 327.00 | 1 106 184.00 | 1 199 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 497.00 | 8 839.00 | 65 658.00 | 74 497.00 |
BZ Autres créances | 118 643.00 | 9 349.00 | 109 293.00 | 118 643.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 674.00 | 111 515.00 | 1 285 159.00 | 1 396 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 013.00 | 886 044.00 | 3 096 969.00 | 3 983 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 871.00 | -1 720 939.00 | | -1 775 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | -54 931.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 258 398.00 | 253 822.00 | | 258 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 609.00 | 1 782 859.00 | | 1 826 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 572.00 | 723 535.00 | | 657 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387.00 | 12 794.00 | | 12 387.00 |
EA Autres dettes | 341 912.00 | 344 342.00 | | 341 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 571.00 | 2 863 590.00 | | 2 838 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 969.00 | 3 117 412.00 | | 3 096 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
FG Production vendue services | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 438.00 | | 236 438.00 | 236 438.00 |
FM Production stockée | | | -14 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -320.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 415.00 | 158 986.00 | | 304 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 839.00 | 213 917.00 | | 299 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | -54 931.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 038.00 | | 1 300.00 | 2 585 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 076.00 | | 1 300.00 | 1 083 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 471.00 | 115 058.00 | | 659 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 471.00 | 65 058.00 | | 659 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 214.00 | | 79 887.00 | 173 214.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 402.00 | | 79 887.00 | 191 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 402.00 | | 79 887.00 | 191 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 572.00 | 657 572.00 | | 657 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 725.00 | 1 763 725.00 | | 1 763 725.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 571.00 | 2 775 688.00 | | 2 838 571.00 |