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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 579 640.00 | 50 335.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 415 087.00 | 19 763.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 18 034.00 | 7 527.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 684.00 | 1 312 761.00 | 1 277 924.00 | 2 590 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 568.00 | 72 564.00 | 1 058 004.00 | 1 130 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 762.00 | | 337 762.00 | 337 762.00 |
BZ Autres créances | 85 065.00 | 9 349.00 | 75 715.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 767.00 | 81 914.00 | 1 494 853.00 | 1 576 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 451.00 | 1 394 674.00 | 2 772 776.00 | 4 167 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 599.00 | -1 888 505.00 | | -1 977 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 391.00 | -89 094.00 | | -37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 14 703.00 | 52 094.00 | | 14 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 42.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 732.00 | 2 305 015.00 | | 2 161 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 424.00 | 452 755.00 | | 446 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | 72 146.00 | | 57 901.00 |
EA Autres dettes | 91 955.00 | 78 885.00 | | 91 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 074.00 | 2 908 843.00 | | 2 758 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 776.00 | 2 960 937.00 | | 2 772 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 074.00 | 2 908 843.00 | | 2 758 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 674.00 | | 6 010.00 | 2 584 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | | 6 010.00 | 1 084 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 033.00 | 107 727.00 | | 1 205 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 033.00 | 57 727.00 | | 955 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 482.00 | | 12 918.00 | 85 482.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 670.00 | | 21 757.00 | 103 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 670.00 | | 21 757.00 | 103 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 424.00 | 446 424.00 | | 446 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 337 762.00 | 337 762.00 | | 337 762.00 |
VB T. V. A. | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 848.00 | 2 098 848.00 | | 2 098 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 458.00 | 424 160.00 | 298.00 | 424 458.00 |
VW T.V.A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 074.00 | 2 758 074.00 | | 2 758 074.00 |