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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 150 000.00 | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 458 836.00 | 171 138.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 366 899.00 | 67 952.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 14 046.00 | 5 505.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 674.00 | 989 781.00 | 1 594 893.00 | 2 584 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 866.00 | 92 322.00 | 1 087 544.00 | 1 179 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 688.00 | 8 839.00 | 317 850.00 | 326 688.00 |
BZ Autres créances | 200 729.00 | 9 349.00 | 191 379.00 | 200 729.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 492.00 | 110 510.00 | 1 598 982.00 | 1 709 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 166.00 | 1 100 291.00 | 3 193 875.00 | 4 294 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 690.00 | -1 771 295.00 | | -1 846 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 577.00 | -75 395.00 | | 26 577.00 |
DL TOTAL (I) | 209 580.00 | 183 003.00 | | 209 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 178.00 | 1 959 194.00 | | 2 158 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 580.00 | 615 109.00 | | 573 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 550.00 | 24 388.00 | | 67 550.00 |
EA Autres dettes | 184 947.00 | 272 088.00 | | 184 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 295.00 | 2 870 795.00 | | 2 984 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 875.00 | 3 053 798.00 | | 3 193 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 295.00 | 2 621 959.00 | | 2 984 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
FG Production vendue services | 173 748.00 | | 173 748.00 | 173 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
FM Production stockée | | | -18 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 553.00 | 174 220.00 | | 169 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 976.00 | 249 615.00 | | 142 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 577.00 | -75 395.00 | | 26 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 674.00 | | | 2 584 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | | | 1 084 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 132.00 | 104 649.00 | | 885 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 132.00 | 54 649.00 | | 785 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 174.00 | | 852.00 | 93 174.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 362.00 | | 852.00 | 111 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 362.00 | | 852.00 | 111 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 580.00 | 573 580.00 | | 573 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 316 117.00 | 316 117.00 | | 316 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 295.00 | 2 095 295.00 | | 2 095 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 943.00 | 528 645.00 | 298.00 | 528 943.00 |
VW T.V.A. | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 295.00 | 2 984 295.00 | | 2 984 295.00 |