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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 539 372.00 | 90 603.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 399 025.00 | 35 826.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 16 637.00 | 2 914.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 674.00 | 1 205 033.00 | 1 379 641.00 | 2 584 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 381.00 | 85 482.00 | 1 051 899.00 | 1 137 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 857.00 | 8 839.00 | 406 018.00 | 414 857.00 |
BZ Autres créances | 86 088.00 | 9 349.00 | 76 738.00 | 86 088.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 966.00 | 103 670.00 | 1 581 296.00 | 1 684 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 640.00 | 1 308 704.00 | 2 960 937.00 | 4 269 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 505.00 | -1 820 113.00 | | -1 888 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 094.00 | -68 392.00 | | -89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 52 094.00 | 141 188.00 | | 52 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 015.00 | 2 286 938.00 | | 2 305 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 755.00 | 460 599.00 | | 452 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 146.00 | 75 592.00 | | 72 146.00 |
EA Autres dettes | 78 885.00 | 102 925.00 | | 78 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 843.00 | 2 926 107.00 | | 2 908 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 937.00 | 3 067 294.00 | | 2 960 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 305 015.00 | | | 2 305 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FG Production vendue services | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 788.00 | 106 632.00 | | 84 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 883.00 | 175 024.00 | | 173 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 094.00 | -68 392.00 | | -89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 674.00 | | | 2 584 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | | | 1 084 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 407.00 | 107 626.00 | | 1 097 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 407.00 | 57 626.00 | | 897 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 743.00 | | 1 261.00 | 86 743.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 931.00 | | 1 261.00 | 104 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 931.00 | | 1 261.00 | 104 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 755.00 | 452 755.00 | | 452 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 404 286.00 | 404 286.00 | | 404 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 131.00 | 2 242 131.00 | | 2 242 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 534.00 | 502 236.00 | 303.00 | 502 534.00 |
VW T.V.A. | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 843.00 | 2 908 843.00 | | 2 908 843.00 |