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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 200 000.00 | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 499 104.00 | 130 871.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 382 962.00 | 51 889.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 15 341.00 | 4 210.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 674.00 | 1 097 407.00 | 1 487 267.00 | 2 584 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 434.00 | 86 743.00 | 1 056 691.00 | 1 143 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 930.00 | 8 839.00 | 440 091.00 | 448 930.00 |
BZ Autres créances | 87 331.00 | 9 349.00 | 77 982.00 | 87 331.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 958.00 | 104 931.00 | 1 580 027.00 | 1 684 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 633.00 | 1 202 338.00 | 3 067 294.00 | 4 269 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 113.00 | -1 846 690.00 | | -1 820 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 392.00 | 26 577.00 | | -68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 141 188.00 | 209 580.00 | | 141 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 938.00 | 2 158 178.00 | | 2 286 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 599.00 | 573 580.00 | | 460 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 592.00 | 67 550.00 | | 75 592.00 |
EA Autres dettes | 102 925.00 | 184 947.00 | | 102 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 107.00 | 2 984 295.00 | | 2 926 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 294.00 | 3 193 875.00 | | 3 067 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 107.00 | 2 984 295.00 | | 2 926 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 485.00 | | 137 485.00 | 137 485.00 |
FM Production stockée | | | -36 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 632.00 | 169 553.00 | | 106 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 024.00 | 142 976.00 | | 175 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 392.00 | 26 577.00 | | -68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 674.00 | | | 2 584 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | | | 1 084 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 781.00 | 107 626.00 | | 989 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 781.00 | 57 626.00 | | 839 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 322.00 | | 5 579.00 | 92 322.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 510.00 | | 5 579.00 | 110 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 510.00 | | 5 579.00 | 110 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 599.00 | 460 599.00 | | 460 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 438 359.00 | 438 359.00 | | 438 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 055.00 | 2 224 055.00 | | 2 224 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 559.00 | 536 261.00 | 298.00 | 536 559.00 |
VW T.V.A. | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 107.00 | 2 926 107.00 | | 2 926 107.00 |