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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 100 000.00 | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 629 975.00 | 421 546.00 | 208 429.00 | 629 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 851.00 | 350 836.00 | 84 015.00 | 434 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 12 751.00 | 6 800.00 | 19 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 674.00 | 885 132.00 | 1 699 542.00 | 2 584 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 631.00 | 93 174.00 | 1 105 457.00 | 1 198 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 509.00 | 8 839.00 | 137 670.00 | 146 509.00 |
BZ Autres créances | 115 130.00 | 9 349.00 | 105 780.00 | 115 130.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 618.00 | 111 362.00 | 1 354 256.00 | 1 465 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 293.00 | 996 495.00 | 3 053 798.00 | 4 050 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 295.00 | -1 775 871.00 | | -1 771 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 395.00 | 4 576.00 | | -75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 183 003.00 | 258 398.00 | | 183 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 194.00 | 1 826 609.00 | | 1 959 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 109.00 | 657 572.00 | | 615 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | 12 387.00 | | 24 388.00 |
EA Autres dettes | 272 088.00 | 341 912.00 | | 272 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 795.00 | 2 838 571.00 | | 2 870 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 798.00 | 3 096 969.00 | | 3 053 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 959.00 | 2 565 509.00 | | 2 621 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 946.00 | | 174 946.00 | 174 946.00 |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 2 600.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 220.00 | 304 415.00 | | 174 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 615.00 | 299 839.00 | | 249 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 395.00 | 4 576.00 | | -75 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 338.00 | | | 2 586 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 2 584 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | | | 1 084 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 529.00 | 110 604.00 | 1.00 | 774 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 529.00 | 60 604.00 | 1.00 | 724 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 327.00 | | 153.00 | 93 327.00 |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 515.00 | | 153.00 | 111 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 515.00 | | 153.00 | 111 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 109.00 | 554 057.00 | 49 598.00 | 615 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 088.00 | 272 088.00 | | 272 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 311.00 | 1 896 311.00 | | 1 896 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 594.00 | 262 296.00 | 298.00 | 262 594.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 795.00 | 2 746 860.00 | 49 598.00 | 2 870 795.00 |