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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 343.00 | 235.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 736.00 | 171 928.00 | 12 807.00 | 184 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 159 930.00 | 61 257.00 | 221 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 765.00 | 343 169.00 | 137 595.00 | 480 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 376.00 | | 194 376.00 | 194 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 141.00 | 343 169.00 | 331 971.00 | 675 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 596.00 | 115 100.00 | | 95 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | -19 503.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 120 714.00 | 103 846.00 | | 120 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | 9 892.00 | | 22 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 66 019.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 010.00 | 124 112.00 | | 114 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 257.00 | 200 102.00 | | 211 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 971.00 | 303 948.00 | | 331 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | | | 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 340.00 | 8 502.00 | 13 838.00 | 22 340.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 626.00 | 36 626.00 | 12 000.00 | 48 626.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 257.00 | 197 419.00 | 13 838.00 | 211 257.00 |