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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 440.00 | 168 405.00 | 14 035.00 | 182 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 748.00 | 234 771.00 | 75 977.00 | 310 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 940.00 | 413 282.00 | 156 658.00 | 569 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CF Disponibilités | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 272.00 | | 387 272.00 | 387 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 213.00 | 413 282.00 | 543 931.00 | 957 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 783.00 | 165 727.00 | | 121 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 552.00 | -43 943.00 | | -103 552.00 |
DL TOTAL (I) | 26 481.00 | 130 033.00 | | 26 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 204.00 | 83 683.00 | | 369 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 381.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 84 770.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | 92 868.00 | | 69 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 6 533.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 449.00 | 268 237.00 | | 517 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 931.00 | 398 271.00 | | 543 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 167.00 | 211 301.00 | | 159 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 676.00 | | 29 937.00 | 654 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 673.00 | 569 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 647.00 | 502 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 619.00 | | 29 910.00 | 584 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 28.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 944.00 | 37 363.00 | 48 025.00 | 423 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 254.00 | 37 363.00 | 47 249.00 | 420 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -622.00 | -622.00 | | -622.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 205.00 | 10 923.00 | 358 282.00 | 369 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VP Divers | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 043.00 | 95 043.00 | 12 000.00 | 107 043.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 450.00 | 159 168.00 | 358 282.00 | 517 450.00 |