| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 760.00 | 173 873.00 | 12 886.00 | 186 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 453.00 | 203 326.00 | 186 127.00 | 389 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 101.00 | 388 746.00 | 262 354.00 | 651 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 065.00 | 388 746.00 | 455 318.00 | 844 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 117.00 | 112 464.00 | | 163 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 50 653.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 173 977.00 | 171 367.00 | | 173 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 515.00 | 69 361.00 | | 118 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 003.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 316.00 | 83 436.00 | | 64 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | 100 693.00 | | 98 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 340.00 | 257 653.00 | | 281 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 318.00 | 429 021.00 | | 455 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 657.00 | 211 370.00 | | 197 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 905.00 | | 116 098.00 | 538 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 651 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 583 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 233.00 | | 116 075.00 | 471 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 756.00 | | 23.00 | 13 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 425.00 | 36 223.00 | 3 901.00 | 356 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 071.00 | 36 223.00 | 3 901.00 | 352 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 515.00 | 34 831.00 | 83 684.00 | 118 515.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 397.00 | 47 397.00 | 12 000.00 | 59 397.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 341.00 | 197 657.00 | 83 684.00 | 281 341.00 |