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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 262.00 | 172 846.00 | 12 415.00 | 185 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 778.00 | 172 032.00 | 106 746.00 | 278 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 904.00 | 356 425.00 | 182 479.00 | 538 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 446.00 | 356 425.00 | 429 021.00 | 785 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 464.00 | 95 596.00 | | 112 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 16 868.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 171 367.00 | 120 714.00 | | 171 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 361.00 | 22 339.00 | | 69 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 78.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 74 829.00 | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 693.00 | 114 010.00 | | 100 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 653.00 | 211 257.00 | | 257 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 021.00 | 331 971.00 | | 429 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 765.00 | | 70 601.00 | 480 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 462.00 | 538 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 471 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 116.00 | | 70 578.00 | 413 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 23.00 | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 169.00 | 25 717.00 | 12 462.00 | 343 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 236.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 050.00 | 25 482.00 | 12 462.00 | 339 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | | | 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 362.00 | 23 078.00 | 46 284.00 | 69 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 997.00 | 41 997.00 | 12 000.00 | 53 997.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 654.00 | 211 370.00 | 46 284.00 | 257 654.00 |