| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 659.00 | 171 419.00 | 12 239.00 | 183 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 767.00 | 241 643.00 | 152 124.00 | 393 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 676.00 | 423 944.00 | 230 732.00 | 654 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 539.00 | | 167 539.00 | 167 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 215.00 | 423 944.00 | 398 271.00 | 822 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 727.00 | 163 117.00 | | 165 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 943.00 | 2 610.00 | | -43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 130 033.00 | 173 977.00 | | 130 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 683.00 | 118 515.00 | | 83 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 8.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 64 316.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | 98 500.00 | | 92 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 237.00 | 281 340.00 | | 268 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 271.00 | 455 318.00 | | 398 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 301.00 | 197 657.00 | | 211 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 101.00 | | 11 787.00 | 651 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 652 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 52 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 584 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 406.00 | | 11 009.00 | 583 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | 778.00 | 13 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 747.00 | 45 659.00 | 10 462.00 | 388 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | 665.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 392.00 | 45 659.00 | 9 797.00 | 384 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -622.00 | -622.00 | | -622.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684.00 | 26 748.00 | 56 936.00 | 83 684.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | 34 351.00 | 12 000.00 | 46 351.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 238.00 | 211 302.00 | 56 936.00 | 268 238.00 |