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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AN Terrains | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 392.00 | 156 797.00 | 12 594.00 | 169 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 734.00 | 259 638.00 | 88 095.00 | 347 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 902.00 | 426 542.00 | 167 360.00 | 593 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
CF Disponibilités | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 317.00 | | 330 317.00 | 330 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 219.00 | 426 542.00 | 497 677.00 | 924 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 231.00 | 121 783.00 | | 18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 169.00 | -103 552.00 | | -41 169.00 |
DL TOTAL (I) | -14 688.00 | 26 481.00 | | -14 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 283.00 | 369 204.00 | | 358 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 553.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 76 527.00 | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 69 618.00 | | 97 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 365.00 | 517 449.00 | | 512 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 677.00 | 543 931.00 | | 497 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 941.00 | | 42 485.00 | 569 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | 593 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 523.00 | 526 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 881.00 | | 42 461.00 | 502 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 24.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 282.00 | 31 784.00 | 18 523.00 | 413 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 368.00 | 31 784.00 | 18 523.00 | 410 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -622.00 | -622.00 | | -622.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 283.00 | 8 283.00 | 350 000.00 | 358 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 645.00 | 114 645.00 | 12 000.00 | 126 645.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 365.00 | 162 365.00 | 350 000.00 | 512 365.00 |