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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 7 571.00 | 2 508.00 | 10 079.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 059.00 | 215 956.00 | 126 103.00 | 342 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 782.00 | 230 817.00 | 344 965.00 | 575 782.00 |
BP En cours de production de services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BT Marchandises | 222 235.00 | 14 467.00 | 207 767.00 | 222 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 758.00 | 6 337.00 | 77 421.00 | 83 758.00 |
BZ Autres créances | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
CF Disponibilités | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 399.00 | 20 804.00 | 679 595.00 | 700 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 181.00 | 251 621.00 | 1 024 560.00 | 1 276 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 876.00 | 328 129.00 | | 366 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 207.00 | 48 747.00 | | 54 207.00 |
DL TOTAL (I) | 531 083.00 | 486 876.00 | | 531 083.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 28 305.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 28 305.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 302.00 | 61 892.00 | | 53 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 26 641.00 | | 6 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 269.00 | 103 686.00 | | 263 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 96 085.00 | | 49 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 182.00 | 89 204.00 | | 106 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 377.00 | 377 509.00 | | 478 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 560.00 | 892 690.00 | | 1 024 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 405.00 | 347 299.00 | | 458 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 224.00 | | 28 710.00 | 609 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 152.00 | 575 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 202 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 302.00 | 349 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | | 28 710.00 | 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 258.00 | 30 655.00 | 51 096.00 | 251 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 1 395.00 | 2 850.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 232.00 | 29 260.00 | 48 246.00 | 242 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 302.00 | 33 331.00 | 19 971.00 | 53 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 101.00 | 223 471.00 | 13 630.00 | 237 101.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 107.00 | 195 136.00 | 19 971.00 | 215 107.00 |