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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 209.00 | 350 810.00 | 200 399.00 | 551 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 470.00 | 365 283.00 | 416 187.00 | 781 470.00 |
BP En cours de production de services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BT Marchandises | 301 642.00 | 20 273.00 | 281 369.00 | 301 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 620.00 | 1 222.00 | 61 397.00 | 62 620.00 |
BZ Autres créances | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 596 177.00 | | 596 177.00 | 596 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 991.00 | 21 496.00 | 1 145 495.00 | 1 166 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 460.00 | 386 779.00 | 1 561 681.00 | 1 948 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 565 070.00 | 425 799.00 | | 565 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 803.00 | 164 271.00 | | 133 803.00 |
DL TOTAL (I) | 973 873.00 | 865 070.00 | | 973 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 244.00 | 119 749.00 | | 170 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 870.00 | 27 620.00 | | 28 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 879.00 | 357 188.00 | | 214 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 29 060.00 | | 39 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 817.00 | 173 620.00 | | 132 817.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 355.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 808.00 | 715 411.00 | | 587 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 681.00 | 1 645 339.00 | | 1 561 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 873.00 | 715 411.00 | | 453 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 578.00 | | 16 632.00 | 773 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 781 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 558 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 107.00 | | 16 432.00 | 549 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 788.00 | | 200.00 | 24 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 307.00 | 41 650.00 | 1 674.00 | 325 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 251.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 375.00 | 41 399.00 | 1 674.00 | 318 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 20 273.00 | 19 940.00 | 19 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | 1 222.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 678.00 | 21 496.00 | 21 678.00 | 21 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 535.00 | 21 496.00 | 86 536.00 | 86 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 496.00 | 36 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 244.00 | 36 309.00 | 133 935.00 | 170 244.00 |
VI Groupe et associés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 067.00 | 163 147.00 | 12 920.00 | 176 067.00 |
VW T.V.A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 929.00 | 238 994.00 | 133 935.00 | 372 929.00 |