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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 683.00 | 353 677.00 | 199 006.00 | 552 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 654.00 | 356 860.00 | 414 794.00 | 771 654.00 |
BP En cours de production de services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BT Marchandises | 330 756.00 | | 330 756.00 | 330 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 186.00 | 1 037.00 | 70 148.00 | 71 186.00 |
BZ Autres créances | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 804 282.00 | | 804 282.00 | 804 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 167.00 | 1 037.00 | 1 442 130.00 | 1 443 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 821.00 | 357 897.00 | 1 856 924.00 | 2 214 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 673 873.00 | 565 070.00 | | 673 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 915.00 | 133 803.00 | | 146 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 788.00 | 973 873.00 | | 1 095 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 070.00 | 170 244.00 | | 124 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 370.00 | 28 870.00 | | 36 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 033.00 | 214 879.00 | | 386 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 39 698.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 781.00 | 132 817.00 | | 165 781.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 300.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 135.00 | 587 808.00 | | 761 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 924.00 | 1 561 681.00 | | 1 856 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 789.00 | 453 873.00 | | 693 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 236.00 | | 1 656 236.00 | 1 656 236.00 |
FG Production vendue services | 715 743.00 | | 715 743.00 | 715 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 979.00 | | 2 371 979.00 | 2 371 979.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 24 725.00 | | 12 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 205.00 | 34 618.00 | | 57 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 889.00 | 10 619.00 | | 9 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 14 354.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 9 137.00 | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 73 248.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 000.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 7 066.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 11 066.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 62 182.00 | | -2 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 022.00 | 13 237.00 | | 22 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 188.00 | 47 507.00 | | 49 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 475.00 | 2 356 194.00 | | 2 423 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 560.00 | 2 222 391.00 | | 2 276 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 915.00 | 133 803.00 | | 146 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 907.00 | 70 995.00 | | 34 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 470.00 | | 38 770.00 | 781 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 586.00 | 771 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 195 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 586.00 | 552 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 499.00 | | 38 770.00 | 558 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 283.00 | 39 322.00 | 47 745.00 | 365 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | 4 000.00 | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 100.00 | 39 322.00 | 43 745.00 | 358 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 1 037.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 496.00 | 1 037.00 | 21 496.00 | 21 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 496.00 | 1 037.00 | 21 496.00 | 21 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 21 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 070.00 | 56 724.00 | 67 346.00 | 124 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 972.00 | 189 052.00 | 12 920.00 | 201 972.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 103.00 | 307 757.00 | 67 346.00 | 375 103.00 |