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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 8 089.00 | 1 040.00 | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 622.00 | 241 277.00 | 220 345.00 | 461 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 549.00 | 256 656.00 | 439 893.00 | 696 549.00 |
BP En cours de production de services | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BT Marchandises | 278 024.00 | 23 469.00 | 254 555.00 | 278 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 773.00 | 10 201.00 | 46 572.00 | 56 773.00 |
BZ Autres créances | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 328 698.00 | | 328 698.00 | 328 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 227.00 | 33 670.00 | 941 558.00 | 975 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 776.00 | 290 326.00 | 1 381 450.00 | 1 671 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 083.00 | 366 876.00 | | 411 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | 54 207.00 | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 636 563.00 | 531 083.00 | | 636 563.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 993.00 | 53 302.00 | | 119 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 6 359.00 | | 6 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 388.00 | 263 269.00 | | 380 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 49 265.00 | | 56 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 772.00 | 106 182.00 | | 166 772.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 787.00 | 478 377.00 | | 729 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 450.00 | 1 024 560.00 | | 1 381 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 550.00 | 458 405.00 | | 645 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 782.00 | | 124 997.00 | 575 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 696 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 201 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 468 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 349.00 | | 122 843.00 | 349 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | | 2 154.00 | 23 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 817.00 | 28 560.00 | 2 720.00 | 230 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 1 395.00 | 877.00 | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 246.00 | 27 164.00 | 1 843.00 | 223 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 467.00 | 23 469.00 | 14 467.00 | 14 467.00 |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 5 100.00 | 1 237.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 804.00 | 28 569.00 | 15 704.00 | 20 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 904.00 | 28 569.00 | 15 704.00 | 35 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 569.00 | 15 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 993.00 | 35 756.00 | 84 237.00 | 119 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 913.00 | 233 273.00 | 15 640.00 | 248 913.00 |
VW T.V.A. | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 399.00 | 265 162.00 | 84 237.00 | 349 399.00 |