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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 932.00 | 251.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 817.00 | 311 085.00 | 230 732.00 | 541 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 578.00 | 325 307.00 | 448 271.00 | 773 578.00 |
BP En cours de production de services | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
BT Marchandises | 323 045.00 | 19 940.00 | 303 105.00 | 323 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 926.00 | 1 738.00 | 71 188.00 | 72 926.00 |
BZ Autres créances | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 544 542.00 | | 544 542.00 | 544 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 746.00 | 21 678.00 | 1 197 068.00 | 1 218 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 324.00 | 346 985.00 | 1 645 339.00 | 1 992 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 425 799.00 | 351 563.00 | | 425 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 271.00 | 114 236.00 | | 164 271.00 |
DL TOTAL (I) | 865 070.00 | 725 799.00 | | 865 070.00 |
DP Provisions pour risques | 64 858.00 | 85 156.00 | | 64 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 858.00 | 85 156.00 | | 64 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749.00 | 108 373.00 | | 119 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620.00 | 11 835.00 | | 27 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 188.00 | 288 236.00 | | 357 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 68 143.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 620.00 | 191 820.00 | | 173 620.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 2 557.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | 15 900.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 411.00 | 686 863.00 | | 715 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 339.00 | 1 497 818.00 | | 1 645 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 411.00 | 599 950.00 | | 715 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 020.00 | | 46 697.00 | 733 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 24 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 773 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 549 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 393.00 | | 1 290.00 | 198 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 619.00 | | 45 407.00 | 508 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 406.00 | 41 339.00 | 4 439.00 | 288 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 1 039.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 513.00 | 40 300.00 | 4 439.00 | 282 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 156.00 | 3 619.00 | 23 917.00 | 85 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 152.00 | 19 940.00 | 20 152.00 | 20 152.00 |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 1 738.00 | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 278.00 | 21 678.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 434.00 | 25 297.00 | 47 195.00 | 108 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |