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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 329.00 | 275 223.00 | 226 106.00 | 501 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 020.00 | 288 406.00 | 444 614.00 | 733 020.00 |
BP En cours de production de services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BT Marchandises | 257 605.00 | 20 152.00 | 237 453.00 | 257 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 600.00 | 3 126.00 | 88 474.00 | 91 600.00 |
BZ Autres créances | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 445 010.00 | | 445 010.00 | 445 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 482.00 | 23 278.00 | 1 053 204.00 | 1 076 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 502.00 | 311 684.00 | 1 497 818.00 | 1 809 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 563.00 | 411 083.00 | | 351 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 236.00 | 115 480.00 | | 114 236.00 |
DL TOTAL (I) | 725 799.00 | 636 563.00 | | 725 799.00 |
DP Provisions pour risques | 85 156.00 | 15 100.00 | | 85 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 156.00 | 15 100.00 | | 85 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 373.00 | 119 993.00 | | 108 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 6 568.00 | | 11 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 236.00 | 380 388.00 | | 288 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 56 042.00 | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 820.00 | 166 772.00 | | 191 820.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 24.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 863.00 | 729 787.00 | | 686 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 818.00 | 1 381 450.00 | | 1 497 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 950.00 | 645 550.00 | | 599 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 549.00 | | 45 907.00 | 696 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 733 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 236.00 | 198 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 508 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 912.00 | | 45 907.00 | 468 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 656.00 | 38 893.00 | 7 144.00 | 256 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 1 040.00 | 3 236.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 567.00 | 37 854.00 | 3 908.00 | 248 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | 70 056.00 | | 15 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 469.00 | 20 152.00 | 23 469.00 | 23 469.00 |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 3 126.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 670.00 | 23 278.00 | 33 670.00 | 33 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 770.00 | 93 334.00 | 33 670.00 | 48 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 278.00 | 33 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 87 849.00 | 8 784.00 | | 87 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 373.00 | 21 460.00 | 86 913.00 | 108 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 288.00 | 216 648.00 | 15 640.00 | 232 288.00 |
VW T.V.A. | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 627.00 | 311 714.00 | 86 913.00 | 398 627.00 |