| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 70 887.00 | 6 533.00 | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 452 596.00 | | 452 596.00 | 452 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 358.00 | 28 976.00 | 5 382.00 | 34 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 686.00 | 99 863.00 | 477 823.00 | 577 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | 5 964.00 | 83 305.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 168 628.00 | | 168 628.00 | 168 628.00 |
CF Disponibilités | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 341.00 | 5 964.00 | 321 377.00 | 327 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 027.00 | 105 827.00 | 799 200.00 | 905 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 534.00 | 2 464.00 | | 3 534.00 |
DG Autres réserves | 179 237.00 | 158 907.00 | | 179 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | 21 400.00 | | 15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 247 966.00 | 232 772.00 | | 247 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 3 244.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 72 634.00 | | 104 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | 131 212.00 | | 124 875.00 |
EA Autres dettes | 319 545.00 | 354 227.00 | | 319 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 234.00 | 561 317.00 | | 551 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 200.00 | 794 089.00 | | 799 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 382.00 | 307 833.00 | | 287 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 249.00 | |
FM Production stockée | | | -5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | 1.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 1.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 1.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 371.00 | 1 244 669.00 | | 1 196 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 177.00 | 1 223 268.00 | | 1 181 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 194.00 | 21 400.00 | | 15 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 345.00 | | 10 493.00 | 571 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 577 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 016.00 | | | 530 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 6 330.00 | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 4 163.00 | 13 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 780.00 | 6 083.00 | 99 863.00 | 93 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 454.00 | 4 433.00 | 70 887.00 | 66 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 327.00 | 1 650.00 | 28 976.00 | 27 327.00 |