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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 531 846.00 | | 531 846.00 | 531 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 809.00 | 1 291.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 051.00 | 26 566.00 | 7 485.00 | 34 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 919.00 | 104 795.00 | 554 124.00 | 658 919.00 |
BN En cours de production de biens | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BT Marchandises | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 983.00 | 664.00 | 109 319.00 | 109 983.00 |
BZ Autres créances | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CF Disponibilités | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 277.00 | 664.00 | 320 613.00 | 321 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 196.00 | 105 458.00 | 874 737.00 | 980 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 949.00 | 237 571.00 | | 198 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 708.00 | -38 622.00 | | 140 708.00 |
DL TOTAL (I) | 394 656.00 | 253 949.00 | | 394 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 279.00 | 79 778.00 | | 69 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | 56 652.00 | | 126 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 339.00 | 129 602.00 | | 153 339.00 |
EA Autres dettes | 120 249.00 | 332 995.00 | | 120 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 710.00 | 6 780.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 081.00 | 605 807.00 | | 480 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 737.00 | 859 756.00 | | 874 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 292 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 009.00 | |
FM Production stockée | | | 20 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 498.00 | 955 630.00 | | 1 378 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 790.00 | 994 252.00 | | 1 237 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 708.00 | -38 622.00 | | 140 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 522.00 | | 2 229.00 | 660 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 266.00 | | | 609 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | | 2 039.00 | 37 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 190.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 715.00 | 4 911.00 | 3 832.00 | 103 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295.00 | 4 911.00 | 3 832.00 | 26 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 279.00 | 11 816.00 | 46 274.00 | 69 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 265.00 | 179 763.00 | 13 502.00 | 193 265.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 081.00 | 422 618.00 | 46 274.00 | 480 081.00 |