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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 531 846.00 | | 531 846.00 | 531 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 109.00 | 1 991.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 26 186.00 | 9 657.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 522.00 | 103 715.00 | 556 807.00 | 660 522.00 |
BN En cours de production de biens | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 819.00 | 5 964.00 | 156 855.00 | 162 819.00 |
BZ Autres créances | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 913.00 | 5 964.00 | 302 949.00 | 308 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 435.00 | 109 679.00 | 859 756.00 | 969 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 294.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 571.00 | 193 672.00 | | 237 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 622.00 | 44 605.00 | | -38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 253 949.00 | 292 571.00 | | 253 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 778.00 | 2 190.00 | | 79 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 85 129.00 | | 56 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 602.00 | 132 852.00 | | 129 602.00 |
EA Autres dettes | 332 995.00 | 284 843.00 | | 332 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 780.00 | 2 850.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 807.00 | 507 865.00 | | 605 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 756.00 | 800 436.00 | | 859 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 398.00 | 365 766.00 | | 537 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 929 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 469.00 | |
FM Production stockée | | | -13 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 630.00 | 1 173 026.00 | | 955 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 252.00 | 1 128 421.00 | | 994 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 622.00 | 44 605.00 | | -38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 282.00 | | 91 240.00 | 569 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 016.00 | | 79 250.00 | 530 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | | 11 990.00 | 25 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 225.00 | 5 490.00 | | 98 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 320.00 | 2 100.00 | | 75 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | 3 390.00 | | 22 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 995.00 | 332 995.00 | | 332 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 778.00 | 11 369.00 | 45 268.00 | 79 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 447.00 | 274 134.00 | 13 312.00 | 287 447.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 807.00 | 537 398.00 | 45 268.00 | 605 807.00 |