| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 531 846.00 | | 531 846.00 | 531 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 528.00 | 37 187.00 | 23 341.00 | 60 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 131.00 | 116 707.00 | 561 424.00 | 678 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 475.00 | 664.00 | 163 812.00 | 164 475.00 |
BZ Autres créances | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CF Disponibilités | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 644.00 | 664.00 | 409 981.00 | 410 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 775.00 | 117 371.00 | 971 405.00 | 1 088 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 538.00 | 339 656.00 | | 341 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | 1 881.00 | | 19 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 421 527.00 | 396 538.00 | | 421 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 017.00 | 161 667.00 | | 147 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 50 858.00 | | 51 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 001.00 | 148 163.00 | | 160 001.00 |
EA Autres dettes | 188 473.00 | 183 750.00 | | 188 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 878.00 | 544 438.00 | | 549 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 405.00 | 940 976.00 | | 971 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 194 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 592.00 | |
FM Production stockée | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 9 060.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 9 060.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 878.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 8 378.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 682.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 221.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 141.00 | 1 324 904.00 | | 1 240 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 673.00 | 1 323 022.00 | | 1 220 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | 1 881.00 | | 19 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 657.00 | | 16 119.00 | 663 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 678 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 62 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 266.00 | | | 609 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | 16 052.00 | 48 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | 66.00 | 6 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 610.00 | 6 742.00 | 1 645.00 | 111 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 6 742.00 | 1 645.00 | 34 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 474.00 | 348 474.00 | | 348 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 017.00 | 41 688.00 | 105 329.00 | 147 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 338.00 | 247 101.00 | 6 237.00 | 253 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 878.00 | 444 548.00 | 105 329.00 | 549 878.00 |