| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 531 846.00 | | 531 846.00 | 531 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 509.00 | 591.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 121.00 | 32 681.00 | 13 440.00 | 46 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 657.00 | 111 610.00 | 552 048.00 | 663 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 262.00 | 664.00 | 113 598.00 | 114 262.00 |
BZ Autres créances | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CF Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 592.00 | 664.00 | 388 928.00 | 389 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 249.00 | 112 273.00 | 940 976.00 | 1 053 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 656.00 | 198 949.00 | | 339 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 140 708.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 396 538.00 | 394 656.00 | | 396 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 667.00 | 69 279.00 | | 161 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 126 504.00 | | 50 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 163.00 | 153 339.00 | | 148 163.00 |
EA Autres dettes | 183 750.00 | 120 249.00 | | 183 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 438.00 | 480 081.00 | | 544 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 976.00 | 874 737.00 | | 940 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 122.00 | 422 618.00 | | 485 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 278.00 | |
FM Production stockée | | | -32 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 5 136.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 904.00 | 1 378 498.00 | | 1 324 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 022.00 | 1 237 790.00 | | 1 323 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 140 708.00 | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 919.00 | | 12 239.00 | 658 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 663 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 266.00 | | | 609 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | | 12 070.00 | 36 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | 169.00 | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 795.00 | 6 815.00 | 111 610.00 | 104 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 6 815.00 | 34 190.00 | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 667.00 | 102 351.00 | 59 315.00 | 161 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 018.00 | 194 848.00 | 6 171.00 | 201 018.00 |
VW T.V.A. | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 438.00 | 485 122.00 | 59 315.00 | 544 438.00 |