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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 420.00 | 75 320.00 | 2 100.00 | 77 420.00 |
AH Fonds commercial | 452 596.00 | | 452 596.00 | 452 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 954.00 | 22 905.00 | 3 048.00 | 25 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 282.00 | 98 225.00 | 471 056.00 | 569 282.00 |
BN En cours de production de biens | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 317.00 | 5 964.00 | 136 353.00 | 142 317.00 |
BZ Autres créances | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 344.00 | 5 964.00 | 329 380.00 | 335 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 625.00 | 104 189.00 | 800 436.00 | 904 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 294.00 | 3 534.00 | | 4 294.00 |
DG Autres réserves | 193 672.00 | 179 237.00 | | 193 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | 15 194.00 | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 292 571.00 | 247 966.00 | | 292 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 2 729.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 104 086.00 | | 85 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 852.00 | 124 875.00 | | 132 852.00 |
EA Autres dettes | 284 843.00 | 319 545.00 | | 284 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 865.00 | 551 234.00 | | 507 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 436.00 | 799 200.00 | | 800 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 766.00 | 287 382.00 | | 365 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 139 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 115.00 | |
FM Production stockée | | | 24 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 026.00 | 1 196 371.00 | | 1 173 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 421.00 | 1 181 177.00 | | 1 128 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 605.00 | 15 194.00 | | 44 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 686.00 | | | 577 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 569 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 25 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 016.00 | | | 530 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 863.00 | 6 767.00 | 8 404.00 | 99 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 887.00 | 4 433.00 | | 70 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 2 333.00 | 8 404.00 | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 074.00 | 277 762.00 | 13 312.00 | 291 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |