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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 655.00 | 10 192.00 | 1 463.00 | 11 655.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 454 880.00 | 203 114.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 537.00 | 44 192.00 | 5 345.00 | 49 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 945.00 | 212 958.00 | 204 987.00 | 417 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 504.00 | 722 222.00 | 594 282.00 | 1 316 504.00 |
BT Marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
BZ Autres créances | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 705.00 | | 323 705.00 | 323 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 209.00 | 722 222.00 | 917 987.00 | 1 640 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 146 874.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 270.00 | 160 034.00 | | 125 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 979.00 | 18 362.00 | | -36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 343 291.00 | 380 270.00 | | 343 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 838.00 | 277 770.00 | | 346 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | 5 655.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 306.00 | 154 423.00 | | 126 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | 63 006.00 | | 81 472.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 1 324.00 | | 5 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 229.00 | 1 913.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 695.00 | 504 091.00 | | 574 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 987.00 | 884 361.00 | | 917 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 902.00 | | 194 656.00 | 1 287 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 054.00 | 1 316 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 054.00 | 1 131 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 332.00 | | 194 731.00 | 1 102 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | -75.00 | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 054.00 | 99 078.00 | 56 910.00 | 680 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 876.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 737.00 | 97 203.00 | 56 910.00 | 671 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 306.00 | 126 306.00 | | 126 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 838.00 | 101 071.00 | 245 767.00 | 346 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 587.00 | 226 107.00 | 6 480.00 | 232 587.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 175.00 | 328 408.00 | 245 767.00 | 574 175.00 |