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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 7 986.00 | 898.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 611 847.00 | 46 147.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 244.00 | 50 769.00 | 4 475.00 | 55 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 603.00 | 295 732.00 | 219 871.00 | 515 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 787.00 | 966 334.00 | 445 454.00 | 1 411 787.00 |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 139.00 | 1 150.00 | 59 989.00 | 61 139.00 |
BZ Autres créances | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 460.00 | 1 150.00 | 377 309.00 | 378 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 247.00 | 967 484.00 | 822 763.00 | 1 790 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | 300 000.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 2 228.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 7 291.00 | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 417 649.00 | 364 519.00 | | 417 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 396.00 | 203 755.00 | | 170 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 973.00 | 141 735.00 | | 151 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 215.00 | 61 540.00 | | 76 215.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 9 315.00 | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | 967.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 114.00 | 417 311.00 | | 405 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 763.00 | 781 830.00 | | 822 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
FG Production vendue services | 889 214.00 | | 889 214.00 | 889 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 973.00 | | 981 973.00 | 981 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 1.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 1.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 286.00 | 979 952.00 | | 1 035 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 157.00 | 972 661.00 | | 982 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 130.00 | 7 291.00 | | 53 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 564.00 | 27 787.00 | | 32 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 446.00 | | 60 157.00 | 1 352 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 411 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 233 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 405.00 | | 59 589.00 | 1 174 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 568.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 063.00 | 80 271.00 | 1.00 | 886 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 667.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 744.00 | 79 605.00 | 1.00 | 878 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 629.00 | 57 686.00 | 111 943.00 | 169 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 081.00 | 241 081.00 | | 241 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 748.00 | 312 398.00 | 2 350.00 | 314 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 114.00 | 293 171.00 | 111 943.00 | 405 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 141.00 | | | 90 141.00 |