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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 6 866.00 | 1 318.00 | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 625 666.00 | 32 328.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 244.00 | 52 454.00 | 2 790.00 | 55 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 858.00 | 338 299.00 | 216 560.00 | 554 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 772.00 | 1 023 284.00 | 440 488.00 | 1 463 772.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 095.00 | 667.00 | 12 428.00 | 13 095.00 |
BZ Autres créances | 406 399.00 | | 406 399.00 | 406 399.00 |
CF Disponibilités | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 822.00 | 667.00 | 581 155.00 | 581 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 594.00 | 1 023 951.00 | 1 021 642.00 | 2 045 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 309 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 519.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 011.00 | 53 130.00 | | 63 011.00 |
DL TOTAL (I) | 480 659.00 | 417 649.00 | | 480 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 954.00 | 170 396.00 | | 291 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 183.00 | 151 973.00 | | 133 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 185.00 | 76 215.00 | | 89 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 4 546.00 | | 13 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 983.00 | 405 114.00 | | 540 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 642.00 | 822 763.00 | | 1 021 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 648.00 | 293 171.00 | | 452 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
FG Production vendue services | 570 422.00 | | 570 422.00 | 570 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 951.00 | | 630 951.00 | 630 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 15 000.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 12 450.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 418.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 755.00 | 1 035 286.00 | | 853 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 745.00 | 982 157.00 | | 790 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 011.00 | 53 130.00 | | 63 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 818.00 | 32 564.00 | | 14 818.00 |