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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 7 319.00 | 1 565.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 569 280.00 | 88 714.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 874.00 | 48 537.00 | 5 337.00 | 53 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 199.00 | 260 927.00 | 197 272.00 | 458 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 446.00 | 886 063.00 | 466 383.00 | 1 352 446.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BZ Autres créances | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CF Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 448.00 | | 315 448.00 | 315 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 894.00 | 886 063.00 | 781 830.00 | 1 667 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 163 021.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228.00 | 125 270.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | 13 936.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 364 519.00 | 357 228.00 | | 364 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 755.00 | 276 226.00 | | 203 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 735.00 | 166 542.00 | | 141 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 82 033.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 8 946.00 | | 9 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | 1 323.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 311.00 | 535 275.00 | | 417 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 830.00 | 892 502.00 | | 781 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 320.00 | 332 146.00 | | 291 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 116.00 | | 8 301.00 | 1 346 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 1 352 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 1 174 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 075.00 | | 8 301.00 | 1 168 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 745.00 | 94 093.00 | 775.00 | 792 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 928.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 354.00 | 93 165.00 | 775.00 | 786 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 153.00 | 77 161.00 | 125 992.00 | 203 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VP Divers | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 484.00 | 265 687.00 | 1 797.00 | 267 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 311.00 | 291 320.00 | 125 992.00 | 417 311.00 |