| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 5 778.00 | 838.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 639 472.00 | 18 522.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 244.00 | 53 463.00 | 1 781.00 | 55 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 387.00 | 371 956.00 | 180 431.00 | 552 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 395.00 | 1 070 670.00 | 384 725.00 | 1 455 395.00 |
BT Marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 062.00 | 667.00 | 13 395.00 | 14 062.00 |
BZ Autres créances | 451 323.00 | 1 356.00 | 449 967.00 | 451 323.00 |
CF Disponibilités | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 551.00 | 2 023.00 | 604 528.00 | 606 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 946.00 | 1 072 693.00 | 989 253.00 | 2 061 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 362 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 649.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | 63 011.00 | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 496 865.00 | 480 659.00 | | 496 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 169.00 | 291 954.00 | | 245 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 133 183.00 | | 124 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | 89 185.00 | | 105 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 099.00 | | |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 13 563.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 388.00 | 540 983.00 | | 492 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 253.00 | 1 021 642.00 | | 989 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 100.00 | 452 648.00 | | 150 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
FG Production vendue services | 568 939.00 | | 568 939.00 | 568 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 568.00 | | 634 568.00 | 634 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | 2 842.00 | | -11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 041.00 | 853 755.00 | | 838 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 835.00 | 790 745.00 | | 821 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 206.00 | 63 011.00 | | 16 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 741.00 | 14 818.00 | | 29 741.00 |