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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 6 391.00 | 2 493.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
AP Constructions | 657 994.00 | 512 014.00 | 145 980.00 | 657 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 759.00 | 46 797.00 | 3 962.00 | 50 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 789.00 | 227 543.00 | 226 246.00 | 453 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 116.00 | 792 745.00 | 553 372.00 | 1 346 116.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BZ Autres créances | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 247.00 | 792 745.00 | 892 502.00 | 1 685 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 021.00 | 200 000.00 | | 163 021.00 |
DH Report à nouveau | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | -36 979.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 357 228.00 | 343 291.00 | | 357 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 226.00 | 346 838.00 | | 276 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 521.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 542.00 | 126 306.00 | | 166 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 033.00 | 81 472.00 | | 82 033.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 5 330.00 | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | 14 229.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 275.00 | 574 695.00 | | 535 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 502.00 | 917 987.00 | | 892 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 146.00 | 328 408.00 | | 332 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 504.00 | | | 1 316 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 009.00 | | | 1 131 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 222.00 | 94 646.00 | 792 745.00 | 722 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 969.00 | 6 391.00 | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 030.00 | 93 677.00 | 786 354.00 | 712 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 226.00 | 73 303.00 | 202 924.00 | 276 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
VP Divers | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 236.00 | 260 438.00 | 1 797.00 | 262 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 070.00 | 332 146.00 | 202 924.00 | 535 070.00 |