| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 56 675.00 | 19 370.00 | 76 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 849.00 | 56 675.00 | 132 175.00 | 188 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
BZ Autres créances | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 726.00 | | 302 726.00 | 302 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 575.00 | 56 675.00 | 434 901.00 | 491 575.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 114 937.00 | 89 562.00 | | 114 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 260.00 | 25 375.00 | | 42 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 327.00 | 200 783.00 | | 233 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 062.00 | 39 219.00 | | 44 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 17 437.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 95 632.00 | | 105 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 55 063.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 574.00 | 207 970.00 | | 201 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 901.00 | 408 753.00 | | 434 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 457.00 | 207 970.00 | | 174 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 517.00 | | 977 517.00 | 977 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 517.00 | | 977 517.00 | 977 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 750.00 | 6 224.00 | | 37 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 715.00 | 6 000.00 | | 42 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 715.00 | 6 000.00 | | 42 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 345.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177.00 | 345.00 | | 21 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 538.00 | 5 655.00 | | 21 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 4 514.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 799.00 | 854 411.00 | | 1 068 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 539.00 | 829 037.00 | | 1 026 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 260.00 | 25 375.00 | | 42 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 890.00 | 64 489.00 | | 92 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 689.00 | | 40 972.00 | 218 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 812.00 | 188 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 812.00 | 76 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 882.00 | | 39 974.00 | 106 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 307.00 | | 998.00 | 53 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 10 181.00 | 48 509.00 | 95 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 10 181.00 | 48 509.00 | 95 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 062.00 | 16 945.00 | 27 117.00 | 44 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 899.00 | 176 700.00 | 199.00 | 176 899.00 |
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 574.00 | 174 457.00 | 27 117.00 | 201 574.00 |