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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 147.00 | 127 747.00 | 542 400.00 | 670 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 891.00 | 127 747.00 | 934 144.00 | 1 061 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 179.00 | | 249 179.00 | 249 179.00 |
BZ Autres créances | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 281.00 | | 834 281.00 | 834 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 172.00 | 127 747.00 | 1 768 425.00 | 1 896 172.00 |
CU Autres participations | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 301 549.00 | 301 549.00 | | 301 549.00 |
DH Report à nouveau | -58 568.00 | | | -58 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 391.00 | -58 568.00 | | 73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 392 503.00 | 319 112.00 | | 392 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 846.00 | 529 378.00 | | 834 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 924.00 | 224 207.00 | | 265 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 30 371.00 | | 89 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 883.00 | 92 284.00 | | 175 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 2.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 922.00 | 876 242.00 | | 1 375 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 425.00 | 1 195 354.00 | | 1 768 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 759.00 | 411 649.00 | | 719 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 098.00 | | 1 031 098.00 | 1 031 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 098.00 | | 1 031 098.00 | 1 031 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 201.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 849.00 | 49 465.00 | | 51 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 288.00 | 11 000.00 | | 55 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 288.00 | 11 000.00 | | 55 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 090.00 | 10 526.00 | | 43 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 607.00 | 10 543.00 | | 43 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 681.00 | 457.00 | | 11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 208.00 | 681 174.00 | | 1 172 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 817.00 | 739 741.00 | | 1 098 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 391.00 | -58 568.00 | | 73 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 451.00 | 101 341.00 | | 119 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 195.00 | | 454 801.00 | 662 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 106.00 | 1 061 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 106.00 | 670 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 451.00 | | 454 801.00 | 270 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 244.00 | | | 333 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 045.00 | 99 717.00 | 12 015.00 | 40 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 99 717.00 | 12 015.00 | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VC Groupe et associés | 420 698.00 | 420 698.00 | | 420 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 846.00 | 178 683.00 | 610 616.00 | 834 846.00 |
VI Groupe et associés | 265 924.00 | 265 924.00 | | 265 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 826.00 | 754 627.00 | 199.00 | 754 826.00 |
VW T.V.A. | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 922.00 | 719 759.00 | 610 616.00 | 1 375 922.00 |