| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 291.00 | 4 096.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 719.00 | 315 124.00 | 1 062 595.00 | 1 377 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 656.00 | 595 415.00 | 2 362 241.00 | 2 957 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 520.00 | 93 357.00 | 283 163.00 | 376 520.00 |
BZ Autres créances | 544 029.00 | 435 630.00 | 108 399.00 | 544 029.00 |
CF Disponibilités | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 228.00 | 528 988.00 | 792 240.00 | 1 321 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 883.00 | 1 124 403.00 | 3 154 480.00 | 4 278 883.00 |
CU Autres participations | 1 516 805.00 | 280 000.00 | 1 236 805.00 | 1 516 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 698 855.00 | | | 1 698 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 316 372.00 | 301 549.00 | | 316 372.00 |
DH Report à nouveau | | -58 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 930.00 | 73 391.00 | | -802 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 428.00 | 392 503.00 | | 1 288 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 769.00 | 834 846.00 | | 1 294 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 335.00 | 265 924.00 | | 276 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 742.00 | 89 431.00 | | 81 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 633.00 | 175 883.00 | | 198 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 694.00 | 9 000.00 | | 8 694.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 839.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 052.00 | 1 375 922.00 | | 1 866 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 480.00 | 1 768 425.00 | | 3 154 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 856.00 | 719 759.00 | | 1 384 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 881.00 | | 1 327 881.00 | 1 327 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 881.00 | | 1 327 881.00 | 1 327 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 298.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 378.00 | 51 849.00 | | 40 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 55 288.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 55 288.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 871.00 | 43 090.00 | | 18 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 259.00 | 516.00 | | 432 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 310.00 | 43 607.00 | | 451 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 310.00 | 11 681.00 | | -428 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | -4 470.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 220.00 | 1 172 208.00 | | 1 424 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 150.00 | 1 098 817.00 | | 2 227 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 930.00 | 73 391.00 | | -802 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 624.00 | 119 451.00 | | 101 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 891.00 | 1 698 855.00 | 234 770.00 | 1 061 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 861.00 | 2 957 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 861.00 | 1 382 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 147.00 | 515 049.00 | 234 770.00 | 670 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 244.00 | 1 183 806.00 | | 333 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 747.00 | 206 657.00 | 18 990.00 | 127 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 747.00 | 206 657.00 | 18 990.00 | 127 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 435 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 808 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808 988.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VC Groupe et associés | 498 716.00 | 498 716.00 | | 498 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 769.00 | 813 573.00 | 465 992.00 | 1 294 769.00 |
VI Groupe et associés | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 111 111.00 | | | 811 111 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 337.00 | 944 138.00 | 199.00 | 944 337.00 |
VW T.V.A. | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 052.00 | 1 384 856.00 | 465 992.00 | 1 866 052.00 |