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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 083.00 | 64 953.00 | 11 130.00 | 76 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 888.00 | 64 953.00 | 123 935.00 | 188 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 736.00 | 64 953.00 | 467 783.00 | 532 736.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 157 196.00 | 114 937.00 | | 157 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | 42 260.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 254 853.00 | 233 327.00 | | 254 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 281.00 | 44 062.00 | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 105 644.00 | | 119 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | 47 248.00 | | 61 120.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 930.00 | 201 574.00 | | 212 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 783.00 | 434 901.00 | | 467 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 613.00 | 174 457.00 | | 202 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 315.00 | | 1 004 315.00 | 1 004 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 315.00 | | 1 004 315.00 | 1 004 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 738.00 | 37 750.00 | | 58 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 874.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 21 177.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 21 538.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 9 928.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 548.00 | 1 068 799.00 | | 1 074 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 022.00 | 1 026 539.00 | | 1 053 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 526.00 | 42 260.00 | | 21 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 306.00 | 92 890.00 | | 80 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 849.00 | | 39.00 | 188 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 044.00 | | 39.00 | 76 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 675.00 | 8 279.00 | | 56 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | 8 279.00 | | 56 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 281.00 | 16 964.00 | 10 317.00 | 27 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 440.00 | 201 241.00 | 199.00 | 201 440.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 930.00 | 202 613.00 | 10 317.00 | 212 930.00 |