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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 451.00 | 40 045.00 | 230 406.00 | 270 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 195.00 | 40 045.00 | 622 150.00 | 662 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BZ Autres créances | 470 795.00 | | 470 795.00 | 470 795.00 |
CF Disponibilités | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 204.00 | | 573 204.00 | 573 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 399.00 | 40 045.00 | 1 195 354.00 | 1 235 399.00 |
CU Autres participations | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 301 549.00 | 178 722.00 | | 301 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 568.00 | 122 827.00 | | -58 568.00 |
DL TOTAL (I) | 319 112.00 | 377 680.00 | | 319 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 378.00 | 10 439.00 | | 529 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 207.00 | 4 204.00 | | 224 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 39 390.00 | | 30 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 284.00 | 44 124.00 | | 92 284.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 620.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 242.00 | 98 776.00 | | 876 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 354.00 | 476 456.00 | | 1 195 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 649.00 | 96 322.00 | | 411 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 428.00 | | 617 428.00 | 617 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 428.00 | | 617 428.00 | 617 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 465.00 | 45 059.00 | | 49 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 174.00 | 778 788.00 | | 681 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 741.00 | 655 961.00 | | 739 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 568.00 | 122 827.00 | | -58 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 341.00 | 90 743.00 | | 101 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 307.00 | | 475 129.00 | 230 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 333 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 241.00 | 662 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 179.00 | 270 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 504.00 | | 254 126.00 | 56 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 303.00 | | 221 003.00 | 115 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 183.00 | 18 514.00 | 29 652.00 | 51 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 183.00 | 18 514.00 | 29 652.00 | 51 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VC Groupe et associés | 400 139.00 | 400 139.00 | | 400 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 378.00 | 64 785.00 | 358 619.00 | 529 378.00 |
VI Groupe et associés | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 100.00 | | | 536 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 286.00 | 532 087.00 | 199.00 | 532 286.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 242.00 | 411 649.00 | 358 619.00 | 876 242.00 |