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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 504.00 | 51 183.00 | 5 321.00 | 56 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 307.00 | 51 183.00 | 179 124.00 | 230 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
BZ Autres créances | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 639.00 | 51 183.00 | 476 456.00 | 527 639.00 |
CU Autres participations | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 178 722.00 | 157 196.00 | | 178 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 827.00 | 21 526.00 | | 122 827.00 |
DL TOTAL (I) | 377 680.00 | 254 853.00 | | 377 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | 27 281.00 | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 4 000.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 119 909.00 | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 61 120.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 776.00 | 212 930.00 | | 98 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 456.00 | 467 783.00 | | 476 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 322.00 | 202 613.00 | | 96 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 452.00 | | 624 452.00 | 624 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 452.00 | | 624 452.00 | 624 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 059.00 | 58 738.00 | | 45 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 4 963.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 788.00 | 1 074 548.00 | | 778 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 961.00 | 1 053 022.00 | | 655 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 827.00 | 21 526.00 | | 122 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 743.00 | 80 306.00 | | 90 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 888.00 | | 63 392.00 | 188 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 230 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 56 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | | 2 394.00 | 76 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 305.00 | | 60 998.00 | 54 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 953.00 | 8 203.00 | 21 973.00 | 64 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | 8 203.00 | 21 973.00 | 64 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 439.00 | 7 984.00 | 2 455.00 | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 811.00 | 235 612.00 | 199.00 | 235 811.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 776.00 | 96 322.00 | 2 455.00 | 98 776.00 |