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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 165 325.00 | 137 436.00 | 27 889.00 | 165 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 046.00 | 39 969.00 | 5 077.00 | 45 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 233.00 | 209 804.00 | 204 428.00 | 414 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 3 374 004.00 | | 3 374 004.00 | 3 374 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 295.00 | | 3 523 295.00 | 3 523 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 528.00 | 209 804.00 | 3 727 723.00 | 3 937 528.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
DL TOTAL (I) | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
EA Autres dettes | 2 968 955.00 | | | 2 968 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 106.00 | | | 3 366 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 723.00 | | | 3 727 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 106.00 | | | 3 366 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 785.00 | | 1 810 785.00 | 1 810 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 785.00 | | 1 810 785.00 | 1 810 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 080.00 | | | 1 851 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 217.00 | | | 1 698 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 607.00 | 1 845.00 | | 41 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 607.00 | 1 845.00 | | 41 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 759.00 | 8 046.00 | | 201 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 527.00 | 8 046.00 | | 170 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090 582.00 | 3 090 582.00 | | 3 090 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 006.00 | 149 291.00 | | 163 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 196.00 | 3 366 196.00 | | 3 366 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
ST Autres comptes | 366 166.00 | | | 366 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 031.00 | | | 542 031.00 |