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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 338 341.00 | 92 269.00 | 246 071.00 | 338 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 34 274.00 | 78 680.00 | 112 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 030.00 | 150 303.00 | 489 727.00 | 640 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 4 520 302.00 | | 4 520 302.00 | 4 520 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 924.00 | | 4 664 924.00 | 4 664 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 954.00 | 150 303.00 | 5 154 651.00 | 5 304 954.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
DL TOTAL (I) | 383 149.00 | | | 383 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | 3 991 154.00 | | | 3 991 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 502.00 | | | 4 771 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 651.00 | | | 5 154 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 410.00 | | | 4 527 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 762.00 | | 138 826.00 | 599 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 557.00 | 640 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 150 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 917.00 | 452 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 555.00 | | 138 826.00 | 403 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 704.00 | 38 156.00 | 98 557.00 | 210 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | 8 640.00 | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 472.00 | 38 156.00 | 89 917.00 | 179 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991 155.00 | 3 991 155.00 | | 3 991 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 467.00 | 23 376.00 | 143 930.00 | 267 467.00 |
VI Groupe et associés | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 502.00 | 4 527 411.00 | 143 930.00 | 4 771 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |