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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 320 381.00 | 123 038.00 | 197 343.00 | 320 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 31 853.00 | 43 393.00 | 75 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 330.00 | 187 291.00 | 416 039.00 | 603 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 3 972 309.00 | | 3 972 309.00 | 3 972 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 604.00 | | 4 090 604.00 | 4 090 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 934.00 | 187 291.00 | 4 506 643.00 | 4 693 934.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
DL TOTAL (I) | 392 681.00 | | | 392 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
EA Autres dettes | 3 481 872.00 | | | 3 481 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 961.00 | | | 4 113 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 643.00 | | | 4 506 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 163.00 | | | 3 922 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 051.00 | | 1 806 051.00 | 1 806 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 051.00 | | 1 806 051.00 | 1 806 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 818.00 | | | 1 863 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 754.00 | | | 1 712 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 233.00 | | | 414 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 572.00 | 16 625.00 | 39 138.00 | 178 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601 169.00 | 3 601 169.00 | | 3 601 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 089.00 | 21 292.00 | 86 666.00 | 213 089.00 |
VP Divers | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 827.00 | 198 827.00 | | 198 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | | 23 170.00 |