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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 23 246.00 | 1 554.00 | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 336 879.00 | 129 602.00 | 207 276.00 | 336 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 753.00 | 68 357.00 | 43 397.00 | 111 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 936.00 | 222 373.00 | 418 564.00 | 640 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 5 743 681.00 | | 5 743 681.00 | 5 743 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 454.00 | | 5 791 454.00 | 5 791 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 391.00 | 222 373.00 | 6 210 018.00 | 6 432 391.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 561.00 | 339 149.00 | | 346 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 172.00 | 127 412.00 | | 146 172.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 537 359.00 | 510 561.00 | | 537 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 071.00 | 594 231.00 | | 378 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 691.00 | 155 054.00 | | 90 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 19 922.00 | | 24 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 992.00 | 306 055.00 | | 262 992.00 |
EA Autres dettes | 4 916 059.00 | 4 784 812.00 | | 4 916 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 659.00 | 5 860 074.00 | | 5 672 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 018.00 | 6 370 635.00 | | 6 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 705.00 | 5 482 164.00 | | 5 374 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 199.00 | | 2 114 199.00 | 2 114 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 199.00 | | 2 114 199.00 | 2 114 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 154.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 1 889.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -1 405.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 663.00 | 49 288.00 | | 53 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 658.00 | 1 921 167.00 | | 2 138 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 485.00 | 1 793 755.00 | | 1 992 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 172.00 | 127 412.00 | | 146 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 040.00 | 43 332.00 | | 179 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | 654.00 | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 448.00 | 42 678.00 | | 156 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916 059.00 | 4 916 059.00 | | 4 916 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 071.00 | 80 117.00 | 259 278.00 | 378 071.00 |
VI Groupe et associés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 113.00 | 47 773.00 | 6 340.00 | 54 113.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 659.00 | 5 374 705.00 | 259 278.00 | 5 672 659.00 |