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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 336 879.00 | 108 256.00 | 228 622.00 | 336 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 698.00 | 47 025.00 | 60 674.00 | 107 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 424.00 | 179 040.00 | 453 383.00 | 632 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 5 802 302.00 | | 5 802 302.00 | 5 802 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 251.00 | | 5 917 251.00 | 5 917 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 675.00 | 179 040.00 | 6 370 635.00 | 6 549 675.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 149.00 | 236 644.00 | | 339 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 412.00 | 102 505.00 | | 127 412.00 |
DL TOTAL (I) | 510 561.00 | 383 149.00 | | 510 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 231.00 | 267 467.00 | | 594 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 054.00 | 180 655.00 | | 155 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 64 426.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 055.00 | 231 147.00 | | 306 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 819.00 | | |
EA Autres dettes | 4 784 812.00 | 3 991 154.00 | | 4 784 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 860 074.00 | 4 771 502.00 | | 5 860 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 635.00 | 5 154 651.00 | | 6 370 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 164.00 | 4 771 502.00 | | 5 482 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 303.00 | 42 464.00 | 13 728.00 | 150 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 711.00 | 42 464.00 | 13 728.00 | 127 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784 812.00 | 4 784 812.00 | | 4 784 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 231.00 | 216 321.00 | 294 865.00 | 594 231.00 |
VI Groupe et associés | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 290.00 | 114 950.00 | 6 340.00 | 121 290.00 |
VW T.V.A. | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 074.00 | 5 482 164.00 | 294 865.00 | 5 860 074.00 |