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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AP Constructions | 327 140.00 | 140 687.00 | 186 452.00 | 327 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 37 617.00 | 37 629.00 | 75 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 762.00 | 210 704.00 | 389 057.00 | 599 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 4 021 774.00 | | 4 021 774.00 | 4 021 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 777.00 | | 4 116 777.00 | 4 116 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 540.00 | 210 704.00 | 4 505 835.00 | 4 716 540.00 |
CU Autres participations | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 681.00 | | | 228 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DL TOTAL (I) | 400 643.00 | | | 400 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
EA Autres dettes | 3 515 791.00 | | | 3 515 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 191.00 | | | 4 105 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 835.00 | | | 4 505 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 769.00 | | | 3 934 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 010.00 | | 1 816 010.00 | 1 816 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 010.00 | | 1 816 010.00 | 1 816 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 777.00 | | | 1 857 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 815.00 | | | 1 729 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 330.00 | | 6 759.00 | 603 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 327.00 | 36 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 599 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 796.00 | | 6 759.00 | 396 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 291.00 | 23 413.00 | | 187 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 059.00 | 23 413.00 | | 156 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 839.00 | 3 687 839.00 | | 3 687 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 895.00 | 21 472.00 | 87 449.00 | 191 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VP Divers | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 231.00 | 95 003.00 | 7 228.00 | 102 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 192.00 | 3 934 769.00 | 87 449.00 | 4 105 192.00 |