| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 160 676.00 | | 25 160 676.00 | 25 160 676.00 |
BT Marchandises | 23 637 311.00 | 1 534 539.00 | 22 102 772.00 | 23 637 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 139 134.00 | | 12 139 134.00 | 12 139 134.00 |
BZ Autres créances | 40 528 659.00 | | 40 528 659.00 | 40 528 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 305 104.00 | 1 534 539.00 | 74 770 565.00 | 76 305 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 695 966.00 | | 7 695 966.00 | 7 695 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 161 746.00 | 1 534 539.00 | 107 627 207.00 | 109 161 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050 000.00 | 24 050 000.00 | | 24 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | 5 000.00 | | 77 070.00 |
DH Report à nouveau | 434 128.00 | -930 203.00 | | 434 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 149.00 | 1 441 401.00 | | -1 774 149.00 |
DL TOTAL (I) | 22 787 049.00 | 24 566 198.00 | | 22 787 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 506 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 506 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 627 840.00 | 25 612 961.00 | | 20 627 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958 657.00 | 12 618 777.00 | | 25 958 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 248.00 | | | 356 248.00 |
EA Autres dettes | 29 982 078.00 | 3 260 251.00 | | 29 982 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 925 255.00 | 41 492 422.00 | | 76 925 255.00 |
ED (V) | 7 914 903.00 | 10 773 062.00 | | 7 914 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 627 207.00 | 78 338 240.00 | | 107 627 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 925 255.00 | 38 621 224.00 | | 76 925 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 969 314.00 | 26 711 234.00 | 368 680 547.00 | 341 969 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 156 947.00 | 26 711 234.00 | 366 868 181.00 | 340 156 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 843 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 150 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 812 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 969 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 189 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 189 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -160 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 769 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 018 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 381.00 | 5.00 | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | 5.00 | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 370.00 | 11.00 | | -13 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 417.00 | -268 591.00 | | -37 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 032 822.00 | 410 494 797.00 | | 424 032 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 806 971.00 | 409 053 395.00 | | 425 806 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 149.00 | 1 441 401.00 | | -1 774 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 160 676.00 | | | 25 160 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 160 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160 676.00 | | | 25 160 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 559.00 | | 1 506 559.00 | 1 506 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 627 840.00 | 20 627 840.00 | | 20 627 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958 657.00 | 25 958 657.00 | | 25 958 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 982 078.00 | 29 982 078.00 | | 29 982 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139 134.00 | | | 12 139 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 528 659.00 | | | 40 528 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 667 793.00 | 52 667 793.00 | | 52 667 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 925 255.00 | 76 925 255.00 | | 76 925 255.00 |